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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 2 884.00 | 245.00 | 3 129.00 |
AP Constructions | 33 961.00 | 19 523.00 | 14 438.00 | 33 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 3 972.00 | 619.00 | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 931.00 | 45 709.00 | 10 223.00 | 55 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 713.00 | 72 088.00 | 26 625.00 | 98 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 297.00 | | 82 297.00 | 82 297.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 531 027.00 | | 531 027.00 | 531 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 922.00 | | 671 922.00 | 671 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 634.00 | 72 088.00 | 698 547.00 | 770 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 179.00 | 358 179.00 | | 358 179.00 |
DH Report à nouveau | -78 507.00 | -58 044.00 | | -78 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 486.00 | -20 463.00 | | 187 486.00 |
DL TOTAL (I) | 476 757.00 | 289 271.00 | | 476 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | 12 297.00 | | 37 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 457.00 | 61 126.00 | | 166 457.00 |
EA Autres dettes | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 789.00 | 73 423.00 | | 221 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 547.00 | 362 694.00 | | 698 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 789.00 | 73 423.00 | | 221 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 010.00 | | 11 936.00 | 92 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 234.00 | 98 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 3 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 646.00 | 94 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 193.00 | | 11 936.00 | 87 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 189.00 | 11 544.00 | 4 646.00 | 65 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 679.00 | 588.00 | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 396.00 | 10 866.00 | 4 058.00 | 62 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
VW T.V.A. | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 789.00 | 221 789.00 | | 221 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 2 358.00 | | 3 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 014.00 | 12 566.00 | | 14 014.00 |
ST Autres comptes | 159 160.00 | 106 654.00 | | 159 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 803.00 | 90 394.00 | | 90 803.00 |
YT Sous‐traitance | 85 934.00 | 36 161.00 | | 85 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 2 010.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | 4 368.00 | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 897.00 | 107 310.00 | | 195 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 160.00 | 23 085.00 | | 30 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 912.00 | 245 775.00 | | 349 912.00 |