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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 150 022.00 | | 150 022.00 | 150 022.00 |
AP Constructions | 140 184.00 | 138 440.00 | 1 745.00 | 140 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 199.00 | 95 214.00 | 25 985.00 | 121 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 048.00 | 215 626.00 | 35 422.00 | 251 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 592.00 | 450 482.00 | 215 109.00 | 665 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 435 915.00 | | 435 915.00 | 435 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 911.00 | 1 426.00 | 232 485.00 | 233 911.00 |
BZ Autres créances | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CF Disponibilités | 292 981.00 | | 292 981.00 | 292 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 348.00 | 1 426.00 | 1 012 922.00 | 1 014 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 940.00 | 451 908.00 | 1 228 032.00 | 1 679 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 437 910.00 | 394 894.00 | | 437 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 218.00 | 43 016.00 | | 37 218.00 |
DL TOTAL (I) | 690 728.00 | 653 510.00 | | 690 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 203.00 | 324 969.00 | | 217 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 078.00 | 65 908.00 | | 199 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 492.00 | 169 972.00 | | 119 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 304.00 | 562 380.00 | | 537 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 032.00 | 1 215 890.00 | | 1 228 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 926.00 | | 32 910.00 | 636 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 665 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 512 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 989.00 | | 32 686.00 | 483 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | 224.00 | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 079.00 | 27 648.00 | 4 244.00 | 427 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 876.00 | 27 648.00 | 4 244.00 | 425 876.00 |