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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 336.00 | 915.00 | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 366.00 | 11 621.00 | 30 744.00 | 42 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 617.00 | 11 958.00 | 31 660.00 | 43 617.00 |
BN En cours de production de biens | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 528.00 | | 191 528.00 | 191 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 145.00 | 11 958.00 | 223 188.00 | 235 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 600.00 | 112 000.00 | | 101 600.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 680.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 12 106.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 109 805.00 | 130 286.00 | | 109 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | 3 302.00 | | 10 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 13 206.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 223.00 | 105 022.00 | | 100 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 383.00 | 123 275.00 | | 113 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 188.00 | 253 562.00 | | 223 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 554.00 | | 14 606.00 | 65 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 543.00 | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 543.00 | 43 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 554.00 | | 14 606.00 | 65 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 395.00 | 8 106.00 | 36 543.00 | 40 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 8 106.00 | 36 543.00 | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VP Divers | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |