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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 231 373.00 | 768 627.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 620.00 | 50 530.00 | 89.00 | 50 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 214.00 | 36 530.00 | 1 684.00 | 38 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 508.00 | 318 433.00 | 771 074.00 | 1 089 508.00 |
BT Marchandises | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 222.00 | 318 433.00 | 870 789.00 | 1 189 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 917.00 | 293 859.00 | | 347 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 265.00 | 54 058.00 | | 73 265.00 |
DL TOTAL (I) | 422 182.00 | 348 917.00 | | 422 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 314.00 | 417 155.00 | | 369 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 2 916.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 83 932.00 | | 52 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 966.00 | 9 424.00 | | 16 966.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 607.00 | 517 878.00 | | 448 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 789.00 | 866 795.00 | | 870 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 556.00 | 182 139.00 | | 138 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 849.00 | 25 395.00 | | 284 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 508.00 | | | 1 089 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 268.00 | 792.00 | | 86 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 268.00 | 792.00 | | 86 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 231 373.00 | | | 231 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 373.00 | | | 231 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 373.00 | | | 231 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 360.00 | 30 309.00 | 228 889.00 | 340 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 607.00 | 138 556.00 | 228 889.00 | 448 607.00 |