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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 483.00 | 66.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 195.00 | 16 602.00 | 15 593.00 | 32 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 844.00 | 17 085.00 | 15 759.00 | 32 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 442.00 | | 145 442.00 | 145 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 286.00 | 17 085.00 | 161 201.00 | 178 286.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 405.00 | 89 941.00 | | 93 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 420.00 | 3 464.00 | | 8 420.00 |
DL TOTAL (I) | 102 925.00 | 94 505.00 | | 102 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 4 460.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 099.00 | 38 927.00 | | 52 099.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 6 047.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 276.00 | 49 434.00 | | 58 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 201.00 | 143 939.00 | | 161 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 179.00 | | 449 179.00 | 449 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 179.00 | | 449 179.00 | 449 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 788.00 | 370 508.00 | | 449 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 368.00 | 367 044.00 | | 441 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 420.00 | 3 464.00 | | 8 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 441.00 | | 9 403.00 | 23 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | 249.00 | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 041.00 | | 9 154.00 | 23 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 222.00 | 3 863.00 | | 13 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 183.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | 3 679.00 | | 12 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |