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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 332.00 | 168.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 509.00 | 10 957.00 | 1 552.00 | 12 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 590.00 | | 201 590.00 | 201 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 701.00 | 31 401.00 | 1 053 300.00 | 1 084 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 888.00 | | 159 888.00 | 159 888.00 |
CF Disponibilités | 370 310.00 | | 370 310.00 | 370 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 900.00 | | 657 900.00 | 657 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 601.00 | 31 401.00 | 1 711 200.00 | 1 742 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 590.00 | | | 201 590.00 |
CU Autres participations | 869 990.00 | 20 000.00 | 849 990.00 | 869 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 400.00 | 1 082 400.00 | | 1 082 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 550 899.00 | 578 198.00 | | 550 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 028.00 | -27 298.00 | | -11 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 971.00 | 1 635 999.00 | | 1 624 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 760.00 | 67 934.00 | | 72 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 3 990.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 469.00 | 9 612.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 229.00 | 84 111.00 | | 86 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 200.00 | 1 720 111.00 | | 1 711 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 229.00 | 84 111.00 | | 86 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 993.00 | 65 584.00 | | 29 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 070.00 | 65 584.00 | | 30 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 175.00 | -65 584.00 | | -29 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 448.00 | 127 808.00 | | 79 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 476.00 | 155 106.00 | | 90 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 028.00 | -27 298.00 | | -11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 395.00 | | 19 300.00 | 1 115 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 993.00 | 1 071 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 993.00 | 1 084 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 274.00 | | 19 300.00 | 1 102 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 247.00 | 1 154.00 | | 10 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | 1 154.00 | | 10 135.00 |