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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 414.00 | 6 816.00 | 598.00 | 7 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 598.00 | 24 742.00 | 857.00 | 25 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 050.00 | 31 558.00 | 12 493.00 | 44 050.00 |
BZ Autres créances | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
CF Disponibilités | 122 476.00 | | 122 476.00 | 122 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 453.00 | 31 558.00 | 197 896.00 | 229 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 263.00 | 267 728.00 | | 174 263.00 |
DH Report à nouveau | | -28 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 276.00 | 4 843.00 | | 10 276.00 |
DL TOTAL (I) | 192 789.00 | 252 513.00 | | 192 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 741.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107.00 | 791.00 | | 5 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 896.00 | 253 304.00 | | 197 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 107.00 | 791.00 | | 5 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 829.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 219.00 | 21 300.00 | | 18 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944.00 | 16 457.00 | | 7 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 276.00 | 4 843.00 | | 10 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 071.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503.00 | 44 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | 33 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 031.00 | 1 030.00 | 3 503.00 | 34 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 031.00 | 1 030.00 | 3 503.00 | 34 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |