| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 608.00 | 24 848.00 | 2 760.00 | 27 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 810.00 | 20 693.00 | 10 117.00 | 30 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 202.00 | 47 160.00 | 37 041.00 | 84 202.00 |
BT Marchandises | 138 669.00 | | 138 669.00 | 138 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 906.00 | 1 805.00 | 196 100.00 | 197 906.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CF Disponibilités | 161 064.00 | | 161 064.00 | 161 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 108.00 | 1 805.00 | 505 303.00 | 507 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 309.00 | 48 966.00 | 542 344.00 | 591 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 189.00 | 137 327.00 | | 76 189.00 |
DH Report à nouveau | | -97 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 193.00 | 36 816.00 | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 96 382.00 | 87 189.00 | | 96 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 791.00 | 306 256.00 | | 262 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 845.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | 1 628.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 471.00 | 49 558.00 | | 73 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 655.00 | 121 186.00 | | 104 655.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 4 687.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 961.00 | 485 161.00 | | 445 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 344.00 | 572 350.00 | | 542 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 161.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 7 583.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131.00 | 243.00 | | 17 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 906.00 | 7 341.00 | | -13 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 176.00 | 1 345 465.00 | | 1 499 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 983.00 | 1 308 649.00 | | 1 489 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 193.00 | 36 816.00 | | 9 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 773.00 | 5 479.00 | 92.00 | 41 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 153.00 | 5 479.00 | 92.00 | 40 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 791.00 | 65 736.00 | 197 054.00 | 262 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 375.00 | 205 209.00 | 2 166.00 | 207 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 375.00 | 205 209.00 | 26 166.00 | 231 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 454.00 | 248 400.00 | 197 054.00 | 445 454.00 |