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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 647.00 | 26 389.00 | 42 257.00 | 68 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035 584.00 | 1 182.00 | 1 034 402.00 | 1 035 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 530.00 | 27 572.00 | 1 079 959.00 | 1 107 530.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | 1 848 864.00 | | 1 848 864.00 | 1 848 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 773.00 | | 1 853 773.00 | 1 853 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 303.00 | 27 572.00 | 2 933 732.00 | 2 961 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 900.00 | 533 900.00 | | 533 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 239.00 | 211 239.00 | | 211 239.00 |
DG Autres réserves | 2 263 584.00 | 2 329 905.00 | | 2 263 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 702.00 | -66 321.00 | | -101 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 021.00 | 3 008 723.00 | | 2 907 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 969.00 | 12 796.00 | | 9 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 4 986 998.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 5 618.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | 4 706.00 | | 5 140.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 711.00 | 5 010 175.00 | | 26 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 732.00 | 8 018 898.00 | | 2 933 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 711.00 | 5 010 175.00 | | 26 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 12 600.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 12 600.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 12 600.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 791.00 | 35 014.00 | | 12 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 493.00 | 101 335.00 | | 114 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 702.00 | -66 321.00 | | -101 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 230.00 | | 520 300.00 | 587 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 584.00 | | 520 300.00 | 518 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558.00 | 13 832.00 | | 12 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 13 832.00 | | 12 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 182.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |