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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 3 272.00 | 282.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 706.00 | 12 955.00 | 10 751.00 | 23 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 191.00 | 17 623.00 | 49 567.00 | 67 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
BZ Autres créances | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 809.00 | | 449 809.00 | 449 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 000.00 | 17 623.00 | 499 377.00 | 517 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 809.00 | 274 500.00 | | 424 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 731.00 | 150 308.00 | | -2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 466 078.00 | 468 809.00 | | 466 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 11 037.00 | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 509.00 | 86 927.00 | | 22 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 299.00 | 99 210.00 | | 33 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 377.00 | 568 019.00 | | 499 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 299.00 | 99 210.00 | | 33 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 835.00 | 78 178.00 | 479 013.00 | 400 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 835.00 | 78 178.00 | 479 013.00 | 400 835.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 977.00 | 742 854.00 | | 479 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 708.00 | 592 546.00 | | 482 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 731.00 | 150 308.00 | | -2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 780.00 | 1 844.00 | | 15 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | 1 844.00 | | 14 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 316.00 | 73 981.00 | 3 334.00 | 77 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |