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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 631.00 | 34 943.00 | 687.00 | 35 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 474.00 | 206 686.00 | 291 788.00 | 498 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 036.00 | 53 757.00 | 7 279.00 | 61 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 005.00 | 295 386.00 | 359 618.00 | 655 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BN En cours de production de biens | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 211.00 | 49 863.00 | 258 348.00 | 308 211.00 |
BZ Autres créances | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 486.00 | 104.00 | 15 382.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 1 053 323.00 | | 1 053 323.00 | 1 053 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 864.00 | 49 967.00 | 1 442 897.00 | 1 492 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 869.00 | 345 353.00 | 1 802 516.00 | 2 147 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
CU Autres participations | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 270 887.00 | 207 195.00 | | 270 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 257.00 | 113 693.00 | | 148 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 601.00 | 881 887.00 | | 1 038 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 915.00 | 10 154.00 | | 11 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 547.00 | 154 157.00 | | 51 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 397.00 | 478 260.00 | | 598 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 132.00 | 58 975.00 | | 96 132.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 915.00 | 701 547.00 | | 763 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 516.00 | 1 583 434.00 | | 1 802 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 363.00 | | 1 366 363.00 | 1 366 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 363.00 | | 1 366 363.00 | 1 366 363.00 |
FM Production stockée | | | 2 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 461.00 | 696.00 | | 26 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 172.00 | -696.00 | | 92 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 709.00 | 37 349.00 | | 40 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 090.00 | 1 224 445.00 | | 1 501 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 832.00 | 1 110 753.00 | | 1 352 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 257.00 | 113 693.00 | | 148 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 454.00 | | 399 791.00 | 425 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 240.00 | 655 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 240.00 | 559 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 641.00 | | 3 990.00 | 31 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 020.00 | | 395 731.00 | 334 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 793.00 | | 70.00 | 59 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 644.00 | 129 521.00 | 143 779.00 | 309 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 641.00 | 3 303.00 | | 31 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 004.00 | 126 218.00 | 143 779.00 | 278 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 397.00 | 598 397.00 | | 598 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 250 536.00 | 250 536.00 | | 250 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VP Divers | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 491.00 | 337 816.00 | 57 674.00 | 395 491.00 |
VW T.V.A. | 45 097.00 | 37 285.00 | | 45 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 368.00 | 704 556.00 | | 712 368.00 |