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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 323.00 | 312.00 | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 229 075.00 | | 229 075.00 | 229 075.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 5 946.00 | 1 254.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 738.00 | 28 208.00 | 13 530.00 | 41 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 469.00 | 252 732.00 | 103 737.00 | 356 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 284.00 | 288 209.00 | 349 075.00 | 637 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 041.00 | 1 271.00 | 61 770.00 | 63 041.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CF Disponibilités | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 736.00 | 1 271.00 | 129 465.00 | 130 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 020.00 | 289 479.00 | 478 540.00 | 768 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 896.00 | 73 447.00 | | 77 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 439.00 | 4 449.00 | | 61 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 074.00 | 26 848.00 | | 21 074.00 |
DL TOTAL (I) | 169 209.00 | 113 544.00 | | 169 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 677.00 | 42 910.00 | | 24 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 982.00 | 214 806.00 | | 180 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 407.00 | 89 230.00 | | 50 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 700.00 | 30 123.00 | | 50 700.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 548.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 331.00 | 377 617.00 | | 309 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 540.00 | 491 161.00 | | 478 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 615.00 | 353 019.00 | | 301 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 59.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 454.00 | | 132 454.00 | 132 454.00 |
FD Production vendue biens | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
FG Production vendue services | 346 329.00 | | 346 329.00 | 346 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 028.00 | | 487 028.00 | 487 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | 3 084.00 | | 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 865.00 | 7 420.00 | | 8 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 924.00 | 5 774.00 | | 5 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 924.00 | 5 921.00 | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | 5 921.00 | | 5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 785.00 | 210.00 | | 18 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 263.00 | 455 271.00 | | 502 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 823.00 | 450 822.00 | | 440 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 439.00 | 4 449.00 | | 61 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 635.00 | 39 561.00 | 21 988.00 | 270 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 492.00 | 183 492.00 | | 183 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 331.00 | 301 615.00 | 7 716.00 | 309 331.00 |