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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 200.00 | 557 200.00 | 550 000.00 | 1 107 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 033.00 | 774 895.00 | 1 138.00 | 776 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 388.00 | 1 333 365.00 | 640 023.00 | 1 973 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CF Disponibilités | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 665.00 | | 255 665.00 | 255 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 053.00 | 1 333 365.00 | 895 688.00 | 2 229 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416.00 | | | 416.00 |
DH Report à nouveau | -1 812 989.00 | | | -1 812 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 883.00 | | | -248 883.00 |
DL TOTAL (I) | -1 605 456.00 | | | -1 605 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 667.00 | | | 1 846 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 459.00 | | | 486 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 144.00 | | | 2 501 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 688.00 | | | 895 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 144.00 | | | 2 501 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 226.00 | | 1 678 226.00 | 1 678 226.00 |
FG Production vendue services | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 667.00 | | 1 682 667.00 | 1 682 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 044.00 | | | 1 691 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 927.00 | | | 1 939 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 883.00 | | | -248 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846 667.00 | 1 846 667.00 | | 1 846 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 459.00 | 486 459.00 | | 486 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 663.00 | 152 778.00 | 88 885.00 | 241 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 144.00 | 2 501 144.00 | | 2 501 144.00 |