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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 846.00 | 6 715.00 | 14 131.00 | 20 846.00 |
040 Immobilisations financières | 304 985.00 | | 304 985.00 | 304 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 831.00 | 6 715.00 | 319 116.00 | 325 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 284 692.00 | | 1 284 692.00 | 1 284 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 712 799.00 | 77 379.00 | 635 420.00 | 712 799.00 |
084 Disponibilités | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 136 591.00 | 77 379.00 | 2 059 213.00 | 2 136 591.00 |
110 Total général Actif | 2 462 423.00 | 84 094.00 | 2 378 328.00 | 2 462 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 907 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 326 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 288 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 341.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 90 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 378 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 506.00 | 82 000.00 | | 21 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | -1 106.00 | 2 979.00 | | -1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 400.00 | 86 229.00 | | 20 400.00 |
242 Autres charges externes. | 28 584.00 | 23 063.00 | | 28 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 10 386.00 | | 4 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 928.00 | 162 258.00 | | 85 928.00 |
252 Charges sociales | 53 551.00 | 57 243.00 | | 53 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | 737.00 | | 690.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 491.00 | 253 695.00 | | 173 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 091.00 | -167 466.00 | | -153 091.00 |
280 Produits financiers | 194 765.00 | 204 845.00 | | 194 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | 22 818.00 | | 249.00 |
294 Charges financières | 77 379.00 | 64 214.00 | | 77 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 35.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 650.00 | -4 052.00 | | -35 650.00 |