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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 450.00 | 162 822.00 | 9 629.00 | 172 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 204.00 | 169 566.00 | 34 637.00 | 204 204.00 |
BT Marchandises | 71 181.00 | 15 460.00 | 55 720.00 | 71 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
BZ Autres créances | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CF Disponibilités | 240 118.00 | | 240 118.00 | 240 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 905.00 | 15 460.00 | 426 445.00 | 441 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 109.00 | 185 027.00 | 461 083.00 | 646 109.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 87 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | 940.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 689.00 | 58 793.00 | | 113 689.00 |
DL TOTAL (I) | 209 222.00 | 155 533.00 | | 209 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 422.00 | 158 384.00 | | 137 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 882.00 | 51 334.00 | | 45 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 556.00 | 48 227.00 | | 68 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 860.00 | 257 946.00 | | 251 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 083.00 | 413 479.00 | | 461 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 336.00 | 3 230.00 | | 166 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 336.00 | 3 230.00 | | 166 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 199.00 | 113 190.00 | 19 009.00 | 132 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |