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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 559.00 | 33 904.00 | 15 655.00 | 49 559.00 |
040 Immobilisations financières | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 471.00 | 36 798.00 | 144 673.00 | 181 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
072 Créances – Autres | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
084 Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
110 Total général Actif | 214 058.00 | 36 798.00 | 177 260.00 | 214 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 983.00 | 412 062.00 | | 436 983.00 |
230 Autres produits | | 174.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 983.00 | 412 236.00 | | 436 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 147.00 | 96 142.00 | | 99 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 298.00 | 95.00 | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 71 366.00 | 62 907.00 | | 71 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | 3 644.00 | | 3 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 757.00 | 134 547.00 | | 139 757.00 |
252 Charges sociales | 102 540.00 | 100 521.00 | | 102 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 899.00 | 5 518.00 | | 6 899.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 565.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 172.00 | 403 940.00 | | 424 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 810.00 | 8 296.00 | | 12 810.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 1 408.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 765.00 | | 1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 505.00 | 6 093.00 | | 10 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |