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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 669.00 | 31 543.00 | 2 125.00 | 33 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 022.00 | 42 163.00 | 12 859.00 | 55 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BZ Autres créances | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 810.00 | 42 163.00 | 58 648.00 | 100 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
DH Report à nouveau | | -5 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | 7 744.00 | | 11 284.00 |
DL TOTAL (I) | 32 798.00 | 23 516.00 | | 32 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 355.00 | 6 870.00 | | 7 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 1 750.00 | | 2 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 5 678.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 372.00 | 16 671.00 | | 9 372.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 337.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 850.00 | 33 306.00 | | 25 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 648.00 | 56 822.00 | | 58 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 850.00 | | 148 850.00 | 148 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 850.00 | | 148 850.00 | 148 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 758.00 | 160 615.00 | | 149 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 474.00 | 152 870.00 | | 138 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 284.00 | 7 744.00 | | 11 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 632.00 | 531.00 | | 41 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 358.00 | 531.00 | | 41 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VC Groupe et associés | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 148.00 | 44 036.00 | 3 112.00 | 47 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |