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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 597.00 | 7 576.00 | 5 021.00 | 12 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 467.00 | 8 866.00 | 19 600.00 | 28 467.00 |
BT Marchandises | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 485.00 | 8 866.00 | 102 618.00 | 111 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 801.00 | -4 621.00 | | -3 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | 820.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305.00 | 3 898.00 | | 10 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 150.00 | 37 150.00 | | 34 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 616.00 | 39 813.00 | | 33 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546.00 | 19 325.00 | | 24 546.00 |
EA Autres dettes | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 312.00 | 97 528.00 | | 92 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 618.00 | 101 427.00 | | 102 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 312.00 | 97 528.00 | | 92 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 244 115.00 | 244 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 244 115.00 | 244 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 181.00 | 224 606.00 | | 245 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 775.00 | 223 785.00 | | 238 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 406.00 | 820.00 | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 092.00 | 28 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 092.00 | 12 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 866.00 | 1 093.00 | 9 092.00 | 16 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 1 093.00 | 9 092.00 | 15 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |