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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 751.00 | 46 871.00 | 3 880.00 | 50 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 524.00 | 57 356.00 | 1 626 167.00 | 1 683 524.00 |
BT Marchandises | 210 461.00 | | 210 461.00 | 210 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CF Disponibilités | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 288.00 | | 353 288.00 | 353 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 813.00 | 57 356.00 | 1 979 456.00 | 2 036 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 274.00 | | | 1 123 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 419.00 | | | 1 190 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 339.00 | | | 284 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 257.00 | | | 345 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 037.00 | | | 789 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 456.00 | | | 1 979 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 224.00 | | | 692 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 524.00 | | | 1 683 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 475.00 | | | 1 629 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 880.00 | 1 476.00 | | 55 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 404.00 | 1 476.00 | | 46 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | -933.00 | | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | -933.00 | | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | -933.00 | | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 257.00 | 345 257.00 | | 345 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 934.00 | 140 121.00 | 96 813.00 | 236 934.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 037.00 | 692 224.00 | 96 813.00 | 789 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
ST Autres comptes | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
YT Sous‐traitance | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |