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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 310.00 | 84 833.00 | 39 477.00 | 124 310.00 |
AP Constructions | 306 879.00 | 186 425.00 | 120 454.00 | 306 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 035.00 | 167 337.00 | 2 698.00 | 170 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 818.00 | 126 852.00 | 49 966.00 | 176 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 073.00 | 573 273.00 | 387 800.00 | 961 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 306.00 | 12 273.00 | 414 034.00 | 426 306.00 |
BZ Autres créances | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
CF Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 337.00 | 12 273.00 | 602 064.00 | 614 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 410.00 | 585 546.00 | 989 864.00 | 1 575 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 296 699.00 | 296 699.00 | | 296 699.00 |
DH Report à nouveau | -136 976.00 | -180 344.00 | | -136 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 956.00 | 43 368.00 | | 70 956.00 |
DL TOTAL (I) | 271 380.00 | 200 424.00 | | 271 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735.00 | 51 849.00 | | 25 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 912.00 | 38 658.00 | | 47 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 836.00 | 495 701.00 | | 322 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 745.00 | 201 884.00 | | 201 745.00 |
EA Autres dettes | 33 981.00 | 58 936.00 | | 33 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 484.00 | 847 028.00 | | 718 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 864.00 | 1 047 452.00 | | 989 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 735.00 | 26 235.00 | | 25 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 973.00 | | 1 499 973.00 | 1 499 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 973.00 | | 1 499 973.00 | 1 499 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 330.00 | 1 849.00 | | 34 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 330.00 | 1 849.00 | | 34 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 376.00 | 1 754.00 | | 25 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 376.00 | 1 754.00 | | 25 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 954.00 | 95.00 | | 8 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 732.00 | 978 449.00 | | 1 592 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 775.00 | 935 081.00 | | 1 521 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 956.00 | 43 368.00 | | 70 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 875.00 | -6 711.00 | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 070.00 | | 17 003.00 | 944 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 187.00 | | | 307 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 728.00 | | 17 003.00 | 636 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 097.00 | 45 176.00 | | 528 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 896.00 | 7 763.00 | | 84 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 201.00 | 37 413.00 | | 443 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 355.00 | | 11 082.00 | 23 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 355.00 | | 11 082.00 | 23 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 355.00 | | 11 082.00 | 23 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 836.00 | 322 836.00 | | 322 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 411 579.00 | 411 579.00 | | 411 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VB T. V. A. | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 615.00 | 18 994.00 | 6 621.00 | 25 615.00 |
VI Groupe et associés | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 048.00 | 533 908.00 | 140.00 | 534 048.00 |
VW T.V.A. | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 572.00 | 670 572.00 | | 670 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |