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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 989.00 | 119 227.00 | 8 761.00 | 127 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 989.00 | 119 227.00 | 28 761.00 | 147 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
084 Disponibilités | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
110 Total général Actif | 250 695.00 | 119 227.00 | 131 468.00 | 250 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 861.00 | 125 062.00 | | 96 861.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 862.00 | 125 062.00 | | 96 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840.00 | | | 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 234.00 | 27 818.00 | | 25 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -771.00 | 2 835.00 | | -771.00 |
242 Autres charges externes. | 28 751.00 | 30 498.00 | | 28 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 10 493.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 418.00 | 37 118.00 | | 24 418.00 |
252 Charges sociales | 5 542.00 | 23 485.00 | | 5 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | 5 014.00 | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 65.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 766.00 | 137 326.00 | | 88 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 096.00 | -12 264.00 | | 8 096.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 895.00 | -10 561.00 | | 9 895.00 |