| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 2 356.00 | 1 634.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 262 188.00 | | 262 188.00 | 262 188.00 |
AP Constructions | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 30 212.00 | 4 288.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 831.00 | 77 973.00 | 40 858.00 | 118 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 737.00 | 140 182.00 | 315 555.00 | 455 737.00 |
BT Marchandises | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
CF Disponibilités | 368 792.00 | | 368 792.00 | 368 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 954.00 | | 543 954.00 | 543 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 690.00 | 140 182.00 | 859 509.00 | 999 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | -58 988.00 | -148 083.00 | | -58 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 052.00 | 89 094.00 | | 162 052.00 |
DL TOTAL (I) | 122 864.00 | -39 188.00 | | 122 864.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | 8 483.00 | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 906.00 | 34 232.00 | | 89 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 226.00 | 130 880.00 | | 144 226.00 |
EA Autres dettes | 484 528.00 | 542 608.00 | | 484 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 145.00 | 716 203.00 | | 724 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 509.00 | 689 515.00 | | 859 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 145.00 | 716 203.00 | | 724 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 894.00 | | 7 727.00 | 448 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 455 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 182 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 178.00 | | | 266 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 130.00 | | 7 727.00 | 176 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 576.00 | 11 491.00 | 885.00 | 129 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 773.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 993.00 | 10 717.00 | 885.00 | 127 993.00 |