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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 111 571.00 | 71 661.00 | 39 910.00 | 111 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 5 240.00 | 1 646.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 568.00 | 143 936.00 | 58 632.00 | 202 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 617.00 | 220 837.00 | 338 780.00 | 559 617.00 |
BT Marchandises | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CF Disponibilités | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 999.00 | | 230 999.00 | 230 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 616.00 | 220 837.00 | 569 779.00 | 790 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 436 029.00 | 412 945.00 | | 436 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 694.00 | 23 083.00 | | -11 694.00 |
DL TOTAL (I) | 457 334.00 | 469 029.00 | | 457 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | 18 080.00 | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | 22 534.00 | | 73 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 162.00 | 33 413.00 | | 28 162.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 445.00 | 77 737.00 | | 112 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 779.00 | 546 766.00 | | 569 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 515.00 | | 2 070.00 | 560 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 559 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 321 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 411.00 | | 1 582.00 | 322 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 104.00 | | 488.00 | 24 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 061.00 | 28 743.00 | 2 967.00 | 195 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 061.00 | 28 743.00 | 2 967.00 | 195 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VP Divers | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 496.00 | 54 129.00 | 24 367.00 | 78 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |