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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 188 849.00 | 46 549.00 | 142 300.00 | 188 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 287.00 | 69 892.00 | 20 395.00 | 90 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 109.00 | 73 794.00 | 34 314.00 | 108 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 970.00 | 191 592.00 | 242 378.00 | 433 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BT Marchandises | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 663.00 | 4 185.00 | 102 478.00 | 106 663.00 |
BZ Autres créances | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CF Disponibilités | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 977.00 | 4 185.00 | 250 792.00 | 254 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 947.00 | 195 777.00 | 493 170.00 | 688 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 82 316.00 | 56 987.00 | | 82 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 117.00 | 25 329.00 | | 25 117.00 |
DL TOTAL (I) | 115 847.00 | 90 731.00 | | 115 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 336.00 | 98 142.00 | | 125 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 949.00 | 57 155.00 | | 22 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 8 948.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 296.00 | 85 554.00 | | 53 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 544.00 | 105 337.00 | | 164 544.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | 10 561.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 323.00 | 365 697.00 | | 377 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 170.00 | 456 428.00 | | 493 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 232.00 | 23 452.00 | | 28 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 398.00 | | 364 398.00 | 364 398.00 |
FG Production vendue services | 592 143.00 | | 592 143.00 | 592 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 542.00 | | 956 542.00 | 956 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 18 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 18 000.00 | | 1 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 636.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 3 416.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 7 027.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | -2 866.00 | | -3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 3 070.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 770.00 | 576 781.00 | | 966 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 653.00 | 551 452.00 | | 941 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 117.00 | 25 329.00 | | 25 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 057.00 | | 45 913.00 | 388 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 331.00 | | 45 913.00 | 341 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 311.00 | 38 280.00 | | 153 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 953.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 909.00 | 37 327.00 | | 152 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | 4 185.00 | 7 380.00 | 7 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 380.00 | 4 185.00 | 7 380.00 | 7 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380.00 | 4 185.00 | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 125 854.00 | | | 125 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 272.00 | 30 822.00 | 35 450.00 | 66 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |
VW T.V.A. | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 484.00 | 313 034.00 | 35 450.00 | 348 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 439.00 | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | 4 219.00 | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 234 995.00 | 127 477.00 | | 234 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 333.00 | 9 922.00 | | 9 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 403.00 | 5 495.00 | | 54 403.00 |
YT Sous‐traitance | 31 386.00 | 7 012.00 | | 31 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 304.00 | 1 382.00 | | 4 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 907.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | 3 346.00 | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 455.00 | 101 207.00 | | 106 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 067.00 | 64 861.00 | | 95 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 804.00 | 150 011.00 | | 286 804.00 |