| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 993.00 | 13 790.00 | 3 203.00 | 16 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 096.00 | 45 390.00 | 50 706.00 | 96 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 152.00 | 62 211.00 | 60 941.00 | 123 152.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
BZ Autres créances | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 337 620.00 | | 337 620.00 | 337 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 294.00 | | 530 294.00 | 530 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 446.00 | 62 211.00 | 591 235.00 | 653 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 824.00 | | | 244 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
DL TOTAL (I) | 393 830.00 | | | 393 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 235.00 | | | 591 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 997.00 | | | 180 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 787.00 | | 24 461.00 | 121 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 095.00 | 123 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 095.00 | 113 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 574.00 | | 23 611.00 | 112 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 850.00 | 6 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 393.00 | 20 149.00 | 16 331.00 | 58 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 362.00 | 20 149.00 | 16 331.00 | 55 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 114 866.00 | 114 866.00 | | 114 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 133.00 | 15 588.00 | 12 545.00 | 28 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 591.00 | 136 424.00 | 5 167.00 | 141 591.00 |
VW T.V.A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 542.00 | 180 997.00 | 12 545.00 | 193 542.00 |