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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 151.00 | 1 150.00 | 25 001.00 | 26 151.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 4 008.00 | 6 598.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 348.00 | 29 509.00 | 20 839.00 | 50 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 774.00 | 34 667.00 | 86 107.00 | 120 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 481 891.00 | | 481 891.00 | 481 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 797.00 | | 656 797.00 | 656 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 572.00 | 34 667.00 | 742 905.00 | 777 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DG Autres réserves | 293 283.00 | 236 792.00 | | 293 283.00 |
DH Report à nouveau | | 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 537.00 | 55 723.00 | | 145 537.00 |
DL TOTAL (I) | 464 205.00 | 318 668.00 | | 464 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 458.00 | 26 159.00 | | 16 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 075.00 | 65 348.00 | | 48 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 280.00 | 140 235.00 | | 125 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 887.00 | 67 379.00 | | 88 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 700.00 | 299 121.00 | | 278 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 905.00 | 617 789.00 | | 742 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 859.00 | | 7 916.00 | 112 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 038.00 | | 7 916.00 | 53 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 665.00 | 7 002.00 | | 27 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 515.00 | 7 002.00 | | 26 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 458.00 | 7 534.00 | 8 924.00 | 16 458.00 |
VI Groupe et associés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 885.00 | 91 215.00 | 8 670.00 | 99 885.00 |
VW T.V.A. | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 700.00 | 269 776.00 | 8 924.00 | 278 700.00 |