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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
AP Constructions | 575 153.00 | 146 409.00 | 428 745.00 | 575 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103.00 | 4 430.00 | 673.00 | 5 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 513.00 | 51 052.00 | 5 461.00 | 56 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 388.00 | 201 891.00 | 469 497.00 | 671 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 783.00 | | 155 783.00 | 155 783.00 |
CF Disponibilités | 189 024.00 | | 189 024.00 | 189 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 509.00 | | 370 509.00 | 370 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 898.00 | 201 891.00 | 840 007.00 | 1 041 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 833 101.00 | 846 735.00 | | 833 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 781.00 | -3 634.00 | | -16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 832 820.00 | 859 601.00 | | 832 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 3 662.00 | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 1 782.00 | | 2 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 3 924.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 186.00 | 9 369.00 | | 7 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 007.00 | 868 970.00 | | 840 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 731.00 | | | -14 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 559.00 | 49 816.00 | | 44 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 339.00 | 53 449.00 | | 61 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 781.00 | -3 634.00 | | -16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 622.00 | | | 682 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 671 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 622.00 | | | 667 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 952.00 | 38 939.00 | 15 000.00 | 177 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 952.00 | 23 939.00 | | 177 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10.00 | | | -10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |