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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 251.00 | 185 351.00 | 30 900.00 | 216 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 421.00 | 196 851.00 | 168 569.00 | 365 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 174 589.00 | | 174 589.00 | 174 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 389.00 | | 194 389.00 | 194 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 810.00 | 196 851.00 | 362 959.00 | 559 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DG Autres réserves | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
DH Report à nouveau | -22 370.00 | | | -22 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
DL TOTAL (I) | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 693.00 | | | 146 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
EA Autres dettes | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 408.00 | | | 279 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 959.00 | | | 362 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 102.00 | | 320.00 | 365 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 252.00 | | | 216 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 100.00 | | 320.00 | 37 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 978.00 | 11 874.00 | | 184 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 478.00 | 11 874.00 | | 173 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 694.00 | 35 606.00 | 111 088.00 | 146 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 219.00 | 19 800.00 | 37 420.00 | 57 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 409.00 | 168 321.00 | 111 088.00 | 279 409.00 |