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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 366.00 | 735 366.00 | 850 000.00 | 1 585 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 270.00 | 387 286.00 | 1 983.00 | 389 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 785.00 | 1 133 802.00 | 877 983.00 | 2 011 785.00 |
BT Marchandises | 694 291.00 | 108.00 | 694 183.00 | 694 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 576.00 | | 262 576.00 | 262 576.00 |
BZ Autres créances | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CF Disponibilités | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 793.00 | 108.00 | 1 024 685.00 | 1 024 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 579.00 | 1 133 910.00 | 1 902 668.00 | 3 036 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
DG Autres réserves | 561 676.00 | 561 676.00 | | 561 676.00 |
DH Report à nouveau | -559 616.00 | -576 083.00 | | -559 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 447.00 | 16 467.00 | | 40 447.00 |
DL TOTAL (I) | 819 847.00 | 779 400.00 | | 819 847.00 |
DP Provisions pour risques | 4 039.00 | 4 650.00 | | 4 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 667.00 | 11 962.00 | | 23 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 706.00 | 16 612.00 | | 27 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 920.00 | 497 476.00 | | 309 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 724.00 | 334 370.00 | | 677 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 101.00 | 56 587.00 | | 57 101.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | 5 468.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 116.00 | 893 900.00 | | 1 055 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 668.00 | 1 689 912.00 | | 1 902 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 644.00 | 893 900.00 | | 13 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 805 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 701.00 | 790 253.00 | | 955 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 254.00 | 773 786.00 | | 915 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 447.00 | 16 467.00 | | 40 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 574.00 | 1 228.00 | | 1 132 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 366.00 | | | 735 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 208.00 | 1 228.00 | | 397 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 612.00 | 15 744.00 | 4 650.00 | 16 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 612.00 | 15 744.00 | 4 650.00 | 16 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 744.00 | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 920.00 | 309 920.00 | | 309 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 724.00 | 664 080.00 | 11 510.00 | 677 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 576.00 | 262 576.00 | | 262 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VP Divers | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 428.00 | 305 428.00 | 26 000.00 | 331 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 116.00 | 1 041 472.00 | 11 510.00 | 1 055 116.00 |