| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 008.00 | 17 853.00 | 2 155.00 | 20 008.00 |
AP Constructions | 570 361.00 | 371 830.00 | 198 530.00 | 570 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 559.00 | 81 438.00 | 50 121.00 | 131 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 110.00 | 48 353.00 | 28 756.00 | 77 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 070.00 | 519 476.00 | 284 593.00 | 804 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 591.00 | 519 476.00 | 361 115.00 | 880 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 118 727.00 | | | 118 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
DK Provisions réglementées | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 159 640.00 | | | 159 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 422.00 | | | 162 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 474.00 | | | 201 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 115.00 | | | 361 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
FG Production vendue services | 371 901.00 | | 371 901.00 | 371 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 440.00 | | 391 440.00 | 391 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 436.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 994.00 | | | 424 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 674.00 | | | 428 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 642.00 | | 86 427.00 | 717 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 604.00 | | 86 427.00 | 692 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 039.00 | 77 436.00 | | 442 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 990.00 | 863.00 | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 049.00 | 76 573.00 | | 425 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 894.00 | | 770.00 | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | | 770.00 | 3 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 422.00 | 75 548.00 | 81 720.00 | 162 422.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VP Divers | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 474.00 | 114 600.00 | 81 720.00 | 201 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
ST Autres comptes | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
ZE Dividendes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |