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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 730.00 | | 497 730.00 | 497 730.00 |
BZ Autres créances | 961 384.00 | | 961 384.00 | 961 384.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 714.00 | | 961 714.00 | 961 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 444.00 | | 1 459 444.00 | 1 459 444.00 |
CU Autres participations | 497 730.00 | | 497 730.00 | 497 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 541 681.00 | 499 707.00 | | 541 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 964.00 | 42 074.00 | | 24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 567 744.00 | 542 781.00 | | 567 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 992.00 | 872 238.00 | | 881 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 3 738.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 699.00 | 879 248.00 | | 891 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 444.00 | 1 422 029.00 | | 1 459 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 700.00 | | | -33 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 913.00 | 45 562.00 | | 63 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 949.00 | 3 488.00 | | 38 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 964.00 | 42 074.00 | | 24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 730.00 | | | 497 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 730.00 | | | 497 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 960 695.00 | | | 960 695.00 |
VI Groupe et associés | 881 992.00 | 881 992.00 | | 881 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 384.00 | 961 384.00 | | 961 384.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 699.00 | 891 699.00 | | 891 699.00 |