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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 975.00 | 120.00 | 1 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 617.00 | 92 428.00 | 3 189.00 | 95 617.00 |
040 Immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 603.00 | 93 403.00 | 9 200.00 | 102 603.00 |
060 Stock marchandises | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
072 Créances – Autres | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
084 Disponibilités | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 293.00 | | 113 293.00 | 113 293.00 |
110 Total général Actif | 215 896.00 | 93 403.00 | 122 493.00 | 215 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 893.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 493.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 254.00 | | | 5 254.00 |