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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 262.00 | 274 232.00 | 10 030.00 | 284 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 386.00 | 442 467.00 | 39 919.00 | 482 386.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 498.00 | 716 698.00 | 108 800.00 | 825 498.00 |
BT Marchandises | 194 870.00 | | 194 870.00 | 194 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BZ Autres créances | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
CF Disponibilités | 439 596.00 | | 439 596.00 | 439 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 727.00 | | 1 006 727.00 | 1 006 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 225.00 | 716 698.00 | 1 115 527.00 | 1 832 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 644 854.00 | 555 441.00 | | 644 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | 89 413.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 696 530.00 | 661 354.00 | | 696 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 21 250.00 | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 468.00 | 318 167.00 | | 282 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 279.00 | 172 959.00 | | 120 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 997.00 | 512 376.00 | | 418 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 527.00 | 1 173 729.00 | | 1 115 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 997.00 | 512 376.00 | | 418 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 567.00 | | 33 081.00 | 792 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 825 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 567.00 | | 30 081.00 | 736 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 3 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 651.00 | 50 047.00 | | 666 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 651.00 | 50 047.00 | | 666 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 468.00 | 282 468.00 | | 282 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 576.00 | 133 576.00 | | 133 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 036.00 | 172 186.00 | 13 850.00 | 186 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 997.00 | 418 997.00 | | 418 997.00 |