| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 126.00 | 11 368.00 | 5 758.00 | 17 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 096.00 | 25 965.00 | 11 131.00 | 37 096.00 |
040 Immobilisations financières | 400 755.00 | | 400 755.00 | 400 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 977.00 | 37 333.00 | 422 644.00 | 459 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
072 Créances – Autres | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
084 Disponibilités | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
110 Total général Actif | 553 755.00 | 37 333.00 | 516 422.00 | 553 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 551.00 | 72 996.00 | | 83 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 572.00 | 74 504.00 | | 83 572.00 |
242 Autres charges externes. | 26 379.00 | 22 704.00 | | 26 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 265.00 | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 644.00 | 38 789.00 | | 42 644.00 |
252 Charges sociales | 7 349.00 | 3 773.00 | | 7 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 960.00 | 6 884.00 | | 7 960.00 |
262 Autres charges | 3 967.00 | 2 926.00 | | 3 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 557.00 | 75 340.00 | | 88 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 985.00 | -836.00 | | -4 985.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 650.00 | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 96.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -936.00 | -856.00 | | -936.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 138.00 | 573.00 | | -4 138.00 |