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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 760.00 | 760.00 | 180 000.00 | 180 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 888.00 | 31 305.00 | 4 582.00 | 35 888.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 885.00 | 32 065.00 | 184 820.00 | 216 885.00 |
060 Stock marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
072 Créances – Autres | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
110 Total général Actif | 248 603.00 | 32 065.00 | 216 538.00 | 248 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 163.00 | | | 281 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 330.00 | | | 330.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 112.00 | | | 278 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -267.00 | | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 944.00 | | | 134 944.00 |
252 Charges sociales | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 063.00 | | | 269 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -489.00 | | | -489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 337.00 | | | 215 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 600.00 | | | 6 600.00 |