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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 035.00 | 934.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 940.00 | 39 455.00 | 25 486.00 | 64 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 579.00 | 41 489.00 | 29 089.00 | 70 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 721.00 | 14 807.00 | 117 914.00 | 132 721.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 317.00 | 14 807.00 | 282 510.00 | 297 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 895.00 | 56 297.00 | 311 599.00 | 367 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 167 221.00 | 163 659.00 | | 167 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 022.00 | 23 579.00 | | 39 022.00 |
DL TOTAL (I) | 215 417.00 | 196 411.00 | | 215 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 237.00 | 15 759.00 | | 6 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 731.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 7 072.00 | | 11 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 800.00 | 65 922.00 | | 70 800.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 182.00 | 89 484.00 | | 96 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 599.00 | 285 896.00 | | 311 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 056.00 | 83 427.00 | | 95 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 788.00 | | 355 788.00 | 355 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 788.00 | | 355 788.00 | 355 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 016.00 | 278.00 | | 5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 4 161.00 | | 8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 335.00 | 301 211.00 | | 359 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 314.00 | 277 632.00 | | 320 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 022.00 | 23 579.00 | | 39 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 405.00 | | 3 099.00 | 90 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 925.00 | 70 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 305.00 | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 64 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 461.00 | | 3 099.00 | 70 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 978.00 | 5 437.00 | 22 925.00 | 58 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | 291.00 | 14 305.00 | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 929.00 | 5 146.00 | 8 620.00 | 42 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 514.00 | 1 675.00 | 1 382.00 | 14 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 514.00 | 1 675.00 | 1 382.00 | 14 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 514.00 | 1 675.00 | 1 382.00 | 14 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 057.00 | 4 931.00 | 1 126.00 | 6 057.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 475.00 | 120 225.00 | 23 250.00 | 143 475.00 |
VW T.V.A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 182.00 | 95 056.00 | 1 126.00 | 96 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 3 330.00 | | 3 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 627.00 | 1 397.00 | | 11 627.00 |
ST Autres comptes | 36 361.00 | 34 532.00 | | 36 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
YT Sous‐traitance | 3 109.00 | 4 019.00 | | 3 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 312.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 153.00 | 4 642.00 | | 5 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 100.00 | 59 558.00 | | 72 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 367.00 | 12 326.00 | | 15 367.00 |
ZE Dividendes | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 273.00 | 73 125.00 | | 84 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |