| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 53 318.00 | 711 682.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 737.00 | -737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 815.00 | 6 429.00 | 19 386.00 | 25 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 039 441.00 | | 2 039 441.00 | 2 039 441.00 |
BF Prêts | 259 840.00 | | 259 840.00 | 259 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 346.00 | 60 484.00 | 4 092 862.00 | 4 153 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 167 826.00 | | 2 167 826.00 | 2 167 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 047.00 | | 2 371 047.00 | 2 371 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 393.00 | 60 484.00 | 6 463 909.00 | 6 524 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 299 281.00 | | | 2 299 281.00 |
CU Autres participations | 928 250.00 | | 928 250.00 | 928 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 833 377.00 | 1 033 266.00 | | 2 833 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 689.00 | 2 050 112.00 | | -21 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 688.00 | 3 094 377.00 | | 2 822 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 373.00 | 449 261.00 | | 423 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208 804.00 | 3 396 758.00 | | 3 208 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 4 589.00 | | 6 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 23 445.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 220.00 | 3 874 053.00 | | 3 641 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 909.00 | 6 968 430.00 | | 6 463 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 315.00 | 89 759.00 | | 3 269 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 700.00 | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 1 390.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 193 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 1 195 212.00 | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | 1 017 354.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 543.00 | 2 340 948.00 | | 40 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 232.00 | 290 837.00 | | 62 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 689.00 | 2 050 112.00 | | -21 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 106.00 | 6 213.00 | | 3 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 814.00 | | 375 392.00 | 3 941 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 860.00 | 3 227 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 860.00 | 4 153 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 815.00 | | | 925 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 999.00 | | 375 392.00 | 3 015 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 546.00 | 16 938.00 | | 43 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 546.00 | 16 938.00 | | 43 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 208 769.00 | 3 208 769.00 | | 3 208 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 039 441.00 | 2 039 441.00 | | 2 039 441.00 |
UP Prêts | 259 840.00 | 259 840.00 | | 259 840.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 242.00 | 51 336.00 | 140 543.00 | 423 242.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 501.00 | 2 302 501.00 | | 2 302 501.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 220.00 | 3 269 315.00 | 140 543.00 | 3 641 220.00 |