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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 136 811.00 | 135 117.00 | 1 694.00 | 136 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 087.00 | 102 081.00 | 45 006.00 | 147 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 045.00 | 134 238.00 | 74 807.00 | 209 045.00 |
BF Prêts | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 538.00 | 378 782.00 | 393 756.00 | 772 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BT Marchandises | | 3 528.00 | -3 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | 457.00 | 3 382.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 666.00 | | 310 666.00 | 310 666.00 |
CF Disponibilités | 146 116.00 | | 146 116.00 | 146 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 245.00 | 3 985.00 | 502 261.00 | 506 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 783.00 | 382 766.00 | 896 017.00 | 1 278 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 536.00 | -56 572.00 | | -28 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 750.00 | 28 036.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 684 014.00 | 680 264.00 | | 684 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 682.00 | 179 665.00 | | 89 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 022.00 | 1 164.00 | | 35 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 30 966.00 | | 18 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 528.00 | 37 134.00 | | 20 528.00 |
EA Autres dettes | 48 257.00 | 48 825.00 | | 48 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 003.00 | 297 754.00 | | 212 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 017.00 | 978 018.00 | | 896 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 546.00 | 43 235.00 | | 335 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 201.00 | 43 235.00 | | 328 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 682.00 | 21 428.00 | 68 254.00 | 89 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 685.00 | 27 435.00 | 18 249.00 | 45 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 003.00 | 143 749.00 | 68 254.00 | 212 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |