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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 351 168.00 | | 4 351 168.00 | 4 351 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 508 358.00 | 6 787 695.00 | 35 720 663.00 | 42 508 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CF Disponibilités | 1 323 607.00 | | 1 323 607.00 | 1 323 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 675.00 | | 1 332 675.00 | 1 332 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205 413.00 | | 205 413.00 | 205 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 046 447.00 | 6 787 695.00 | 37 258 752.00 | 44 046 447.00 |
CU Autres participations | 38 157 189.00 | 6 787 695.00 | 31 369 494.00 | 38 157 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 095 480.00 | 15 095 480.00 | | 15 095 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 119.00 | 2 556 119.00 | | 2 556 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 514.00 | 840 461.00 | | 797 514.00 |
DH Report à nouveau | 3 471 320.00 | -1 724 042.00 | | 3 471 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648 353.00 | 5 152 416.00 | | 7 648 353.00 |
DK Provisions réglementées | 237 562.00 | 237 562.00 | | 237 562.00 |
DL TOTAL (I) | 29 806 350.00 | 22 157 996.00 | | 29 806 350.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630 459.00 | 5 104 000.00 | | 2 630 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630 459.00 | 5 104 000.00 | | 2 630 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 872 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 8 783.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | 30 205.00 | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 4 725 200.00 | 12 101.00 | | 4 725 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 080.00 | 51 090.00 | | 4 730 080.00 |
ED (V) | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 973 241.00 | 28 185 793.00 | | 66 973 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -23 000.00 | | -23 000.00 | -23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -23 000.00 | | -23 000.00 | -23 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -22 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 994.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 934 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 935 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 720 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 969 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 678 953.00 | 519 000.00 | | 2 678 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678 953.00 | 519 000.00 | | 2 678 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678 953.00 | 514 167.00 | | 2 678 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 591 654.00 | 5 624 815.00 | | 12 591 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 301.00 | 472 399.00 | | 4 943 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648 353.00 | 5 152 416.00 | | 7 648 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 373 677.00 | | 12 134 680.00 | 30 373 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 508 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 508 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 373 677.00 | | 12 134 680.00 | 30 373 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 104 000.00 | 205 413.00 | 2 678 953.00 | 5 104 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273 108.00 | 4 514 586.00 | | 2 273 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 614 671.00 | 4 720 000.00 | 2 678 953.00 | 7 614 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 720 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 351 168.00 | 4 351 168.00 | | 4 351 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VI Groupe et associés | 4 725 200.00 | 4 725 200.00 | | 4 725 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 080.00 | 4 730 080.00 | | 4 730 080.00 |