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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 328.00 | 12 400.00 | 5 928.00 | 18 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 927.00 | 13 999.00 | 5 928.00 | 19 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
072 Créances – Autres | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
084 Disponibilités | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
110 Total général Actif | 84 600.00 | 13 999.00 | 70 601.00 | 84 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 193.00 | 239 574.00 | | 171 193.00 |
230 Autres produits | 676.00 | 1 963.00 | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 869.00 | 241 537.00 | | 171 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 597.00 | 1 282.00 | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 46 618.00 | 49 581.00 | | 46 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | 4 133.00 | | 5 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 712.00 | 132 885.00 | | 118 712.00 |
252 Charges sociales | 13 053.00 | 14 915.00 | | 13 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 393.00 | 7 603.00 | | 8 393.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 3 919.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 127.00 | 214 317.00 | | 193 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 259.00 | 27 220.00 | | -21 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 369.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 682.00 | 187.00 | | 11 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 4 622.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 086.00 | 22 042.00 | | -9 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |