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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 712.00 | 20 712.00 | 271 000.00 | 291 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BZ Autres créances | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 748.00 | | 130 748.00 | 130 748.00 |
CF Disponibilités | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 288.00 | | 225 288.00 | 225 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 000.00 | 20 712.00 | 496 288.00 | 517 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
DL TOTAL (I) | 489 272.00 | | | 489 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 288.00 | | | 496 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 542.00 | | | 140 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 712.00 | | | 291 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 239.00 | 18 239.00 | 171 000.00 | 189 239.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |