| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 243.00 | 680.00 | 11 563.00 | 12 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | 1 825.00 | 669.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 738.00 | 2 505.00 | 12 232.00 | 14 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BZ Autres créances | 894 483.00 | | 894 483.00 | 894 483.00 |
CF Disponibilités | 195 933.00 | | 195 933.00 | 195 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 848.00 | | 1 101 848.00 | 1 101 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 586.00 | 2 505.00 | 1 114 081.00 | 1 116 586.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 645.00 | 1 577 503.00 | | 1 556 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 566.00 | 8 142.00 | | -563 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 379.00 | 1 645 945.00 | | 1 053 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 599.00 | 793 807.00 | | 48 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 3 408.00 | | 2 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 102.00 | 4 862.00 | | 8 102.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 701.00 | 802 078.00 | | 60 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 081.00 | 2 448 023.00 | | 1 114 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 701.00 | 802 078.00 | | 60 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 438.00 | 7 750.00 | | 1 194 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 637.00 | 7 750.00 | | 1 194 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 313 000.00 | 4 661.00 | | 2 313 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313 000.00 | 4 975.00 | | 2 313 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118 362.00 | 2 774.00 | | -1 118 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 1 437.00 | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 815.00 | 81 160.00 | | 1 774 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 381.00 | 73 017.00 | | 2 338 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 566.00 | 8 142.00 | | -563 566.00 |