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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469.00 | 12 556.00 | 913.00 | 13 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 163.00 | 54 372.00 | 135 791.00 | 190 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 369.00 | 70 099.00 | 309 270.00 | 379 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BT Marchandises | 156 942.00 | | 156 942.00 | 156 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CF Disponibilités | 161 064.00 | | 161 064.00 | 161 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 312.00 | | 364 312.00 | 364 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 681.00 | 70 099.00 | 673 582.00 | 743 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 766.00 | 139 446.00 | | 146 766.00 |
DH Report à nouveau | | -13 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | 21 193.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 182 336.00 | 179 766.00 | | 182 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 185.00 | 172 052.00 | | 195 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 055.00 | 191 368.00 | | 195 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 964.00 | 61 533.00 | | 84 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 592.00 | 24 798.00 | | 14 592.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | 1 422.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 246.00 | 451 173.00 | | 491 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 582.00 | 630 938.00 | | 673 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 536.00 | | 553 536.00 | 553 536.00 |
FG Production vendue services | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 022.00 | | 618 022.00 | 618 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 671.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 329.00 | 650 305.00 | | 623 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 759.00 | 629 113.00 | | 620 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570.00 | 21 193.00 | | 2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 557.00 | | | 329 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 428.00 | 20 671.00 | | 49 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 257.00 | 20 671.00 | | 46 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 075.00 | 195 075.00 | | 195 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 185.00 | 119 935.00 | 50 820.00 | 195 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 360.00 | 44 980.00 | 2 380.00 | 47 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 246.00 | 415 996.00 | 50 820.00 | 491 246.00 |