| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 972.00 | 18 043.00 | 3 928.00 | 21 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 465.00 | 509.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 195.00 | 18 509.00 | 405 685.00 | 424 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 690.00 | 18 509.00 | 415 181.00 | 433 690.00 |
CU Autres participations | 401 247.00 | | 401 247.00 | 401 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 289.00 | 71 606.00 | | 53 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 259.00 | -18 316.00 | | 39 259.00 |
DL TOTAL (I) | 101 348.00 | 62 089.00 | | 101 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 214.00 | 331 018.00 | | 274 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175.00 | 4 251.00 | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 2 280.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 156.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 29 608.00 | 19 451.00 | | 29 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 832.00 | 357 157.00 | | 313 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 181.00 | 419 246.00 | | 415 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 289.00 | 357 157.00 | | 108 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 985.00 | 863.00 | | 5 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 816.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 21 605.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -20 106.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 61 499.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 740.00 | 79 816.00 | | 20 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 259.00 | -18 316.00 | | 39 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 692.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 195.00 | | | 424 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 248.00 | | | 401 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 873.00 | 4 636.00 | | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 4 636.00 | | 13 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 214.00 | 68 671.00 | 205 543.00 | 274 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 832.00 | 108 289.00 | 205 543.00 | 313 832.00 |