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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 425.00 | 18 812.00 | 3 613.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 029 523.00 | 13 016 812.00 | 12 012 711.00 | 25 029 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
BZ Autres créances | 250 737.00 | | 250 737.00 | 250 737.00 |
CF Disponibilités | 171 650.00 | | 171 650.00 | 171 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 194.00 | | 538 194.00 | 538 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 567 718.00 | 13 016 812.00 | 12 550 906.00 | 25 567 718.00 |
CU Autres participations | 25 000 000.00 | 12 998 000.00 | 12 002 000.00 | 25 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 737 000.00 | | | 3 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
DG Autres réserves | 1 882 371.00 | | | 1 882 371.00 |
DH Report à nouveau | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 305.00 | | | -1 301 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 818.00 | | | 4 699 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 575 591.00 | | | 7 575 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 535.00 | | | 355 535.00 |
EA Autres dettes | -107 804.00 | | | -107 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 513.00 | | | 7 844 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 550 906.00 | | | 12 550 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 375.00 | | | 737 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 001.00 | | 1 310 001.00 | 1 310 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 001.00 | | 1 310 001.00 | 1 310 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 283 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 936.00 | | | 1 389 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 241.00 | | | 2 691 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 305.00 | | | -1 301 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 554 459.00 | | 30 000.00 | 26 554 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 554 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554 936.00 | 25 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554 936.00 | 25 029 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 525 936.00 | | 30 000.00 | 26 525 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522.00 | 1 290.00 | | 17 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | 1 290.00 | | 17 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 483.00 | 78.00 | 58 986.00 | 65 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 715 000.00 | 1 283 000.00 | | 11 715 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 780 483.00 | 1 283 078.00 | 58 986.00 | 11 780 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 107 138.00 | | 7 107 138.00 | 7 107 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 923.00 | 199 923.00 | | 199 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -107 804.00 | -107 804.00 | | -107 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
VC Groupe et associés | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
VI Groupe et associés | 468 453.00 | 468 453.00 | | 468 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 545.00 | 366 545.00 | 1 000.00 | 367 545.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 513.00 | 737 375.00 | 7 107 138.00 | 7 844 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |