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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 10 873.00 | 4 033.00 | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 818.00 | 48 768.00 | 18 050.00 | 66 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 653.00 | 65 283.00 | 34 370.00 | 99 653.00 |
BN En cours de production de biens | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BT Marchandises | 220 059.00 | | 220 059.00 | 220 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 741.00 | 4 912.00 | 19 829.00 | 24 741.00 |
BZ Autres créances | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CF Disponibilités | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 498.00 | 4 912.00 | 354 587.00 | 359 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 151.00 | 70 195.00 | 388 956.00 | 459 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 30 849.00 | 34 515.00 | | 30 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 372.00 | -3 665.00 | | 55 372.00 |
DL TOTAL (I) | 124 721.00 | 69 349.00 | | 124 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 143.00 | 79 060.00 | | 98 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 8 112.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 745.00 | 35 652.00 | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 306.00 | 223 374.00 | | 106 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 681.00 | 37 038.00 | | 46 681.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 4 683.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 235.00 | 387 920.00 | | 264 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 956.00 | 457 269.00 | | 388 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 797.00 | 312 700.00 | | 183 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 348.00 | | 11 305.00 | 88 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 419.00 | | 11 305.00 | 70 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 095.00 | 7 188.00 | | 58 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 453.00 | 7 188.00 | | 52 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | 3 636.00 | 1 413.00 | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689.00 | 3 636.00 | 1 413.00 | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | 3 636.00 | 1 413.00 | 2 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
VB T. V. A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 706.00 | 17 268.00 | 77 898.00 | 97 706.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 425.00 | 59 057.00 | 7 368.00 | 66 425.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 612.00 | 174 174.00 | 77 898.00 | 254 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |