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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
AP Constructions | 57 011.00 | 36 315.00 | 20 695.00 | 57 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 730.00 | 34 904.00 | 826.00 | 35 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 342.00 | 306 876.00 | 78 467.00 | 385 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 170.00 | 390 139.00 | 106 031.00 | 496 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 600.00 | | 299 600.00 | 299 600.00 |
BZ Autres créances | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CF Disponibilités | 543 880.00 | | 543 880.00 | 543 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 779.00 | | 954 779.00 | 954 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 949.00 | 390 139.00 | 1 060 810.00 | 1 450 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 357.00 | 495 330.00 | | 531 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 772.00 | 66 027.00 | | 113 772.00 |
DL TOTAL (I) | 689 129.00 | 605 357.00 | | 689 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 3 379.00 | | 3 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 275.00 | 34 432.00 | | 40 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 255.00 | 69 861.00 | | 90 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 740.00 | 165 475.00 | | 237 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 681.00 | 273 353.00 | | 371 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 810.00 | 878 710.00 | | 1 060 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 681.00 | 238 921.00 | | 371 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 176.00 | | 2 082 176.00 | 2 082 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 176.00 | | 2 082 176.00 | 2 082 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 374.00 | 31 615.00 | | 91 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 505.00 | 2 669.00 | | 2 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 7 487.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 137.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 137.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 277.00 | 7 350.00 | | 44 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 820.00 | 1 722.00 | | 35 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 734.00 | 1 329 538.00 | | 2 221 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 962.00 | 1 263 510.00 | | 2 107 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 772.00 | 66 027.00 | | 113 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 455.00 | 287 401.00 | | 366 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 441.00 | | 65 062.00 | 438 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 332.00 | 496 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 332.00 | 478 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 353.00 | | 65 062.00 | 420 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 104.00 | 43 870.00 | 6 835.00 | 353 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 059.00 | 43 870.00 | 6 835.00 | 341 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VP Divers | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 325.00 | 399 325.00 | | 399 325.00 |
VW T.V.A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 406.00 | 331 406.00 | | 331 406.00 |