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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 793.00 | 1 925.00 | 22 867.00 | 24 793.00 |
AH Fonds commercial | 486 487.00 | | 486 487.00 | 486 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 931.00 | 116 606.00 | 17 324.00 | 133 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 764.00 | 246 789.00 | 40 975.00 | 287 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 517.00 | 365 320.00 | 573 196.00 | 938 517.00 |
BT Marchandises | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | 708.00 | 13 530.00 | 14 238.00 |
BZ Autres créances | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 155 758.00 | | 155 758.00 | 155 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 383.00 | 708.00 | 529 675.00 | 530 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 899.00 | 366 028.00 | 1 102 871.00 | 1 468 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 570 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 052.00 | 2 003.00 | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 025.00 | 167 049.00 | | 102 025.00 |
DL TOTAL (I) | 717 077.00 | 750 052.00 | | 717 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 741.00 | 17 126.00 | | 306 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 374.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 70 419.00 | | 47 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 371.00 | 63 779.00 | | 31 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 795.00 | 151 697.00 | | 385 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 871.00 | 901 749.00 | | 1 102 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 795.00 | 151 697.00 | | 105 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 428.00 | | 13 088.00 | 925 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 280.00 | | | 511 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 607.00 | | 13 088.00 | 408 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 459.00 | 18 861.00 | | 346 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 534.00 | 18 861.00 | | 344 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 721.00 | 26 721.00 | 280 000.00 | 306 721.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 392.00 | | | 301 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 466.00 | 121 924.00 | 5 542.00 | 127 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 795.00 | 105 795.00 | 280 000.00 | 385 795.00 |