| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 389.00 | 68 971.00 | 51 418.00 | 120 389.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 389.00 | 68 971.00 | 70 418.00 | 139 389.00 |
060 Stock marchandises | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 491.00 | 4 566.00 | 183 924.00 | 188 491.00 |
072 Créances – Autres | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
084 Disponibilités | 375 664.00 | | 375 664.00 | 375 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 650.00 | 4 566.00 | 616 083.00 | 620 650.00 |
110 Total général Actif | 760 040.00 | 73 538.00 | 686 502.00 | 760 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 785.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 940.00 | | | 531 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 623.00 | | | 302 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 550.00 | | | 550.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 115.00 | | | 835 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 002.00 | | | 409 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
242 Autres charges externes. | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 652.00 | | | 265 652.00 |
252 Charges sociales | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 343.00 | | | 790 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
280 Produits financiers | 543.00 | | | 543.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |