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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 294.00 | 16 977.00 | 14 317.00 | 31 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
AN Terrains | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 790.00 | 59 253.00 | 46 537.00 | 105 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 561.00 | 28 483.00 | 51 078.00 | 79 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 753.00 | 132 183.00 | 133 570.00 | 265 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
BN En cours de production de biens | 135 892.00 | | 135 892.00 | 135 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 110.00 | 9 298.00 | 183 811.00 | 193 110.00 |
BZ Autres créances | 208 051.00 | | 208 051.00 | 208 051.00 |
CF Disponibilités | 283 530.00 | | 283 530.00 | 283 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 579.00 | 9 298.00 | 860 281.00 | 869 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 333.00 | 141 481.00 | 993 851.00 | 1 135 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
CU Autres participations | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 450.00 | 173 877.00 | | 103 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 660.00 | -70 427.00 | | 21 660.00 |
DL TOTAL (I) | 133 910.00 | 112 250.00 | | 133 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 304.00 | 108 437.00 | | 432 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 560.00 | 311 354.00 | | 155 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 778.00 | 154 137.00 | | 112 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 875.00 | 74 758.00 | | 153 875.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 2 791.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 942.00 | 651 476.00 | | 859 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 851.00 | 763 726.00 | | 993 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 882.00 | 267 760.00 | | 615 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 362.00 | | 1 792 362.00 | 1 792 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 362.00 | | 1 792 362.00 | 1 792 362.00 |
FM Production stockée | | | -70 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | 9 966.00 | | 2 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 9 966.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 14 451.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 14 451.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | -4 484.00 | | 2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 179.00 | -50 310.00 | | -21 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 765.00 | 2 027 485.00 | | 1 735 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 105.00 | 2 097 912.00 | | 1 714 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 660.00 | -70 427.00 | | 21 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 414.00 | | 44 899.00 | 245 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 559.00 | 265 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | 55 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 459.00 | 189 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 949.00 | | 12 155.00 | 51 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 657.00 | | 15 914.00 | 188 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 16 830.00 | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 203.00 | 33 539.00 | 24 559.00 | 123 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 552.00 | 9 235.00 | 9 100.00 | 40 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 651.00 | 24 304.00 | 15 459.00 | 82 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 963.00 | 2 335.00 | | 6 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | 2 335.00 | | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 963.00 | 2 335.00 | | 6 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 182 798.00 | 182 798.00 | | 182 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VB T. V. A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VC Groupe et associés | 152 953.00 | 152 953.00 | | 152 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 304.00 | 343 805.00 | 88 500.00 | 432 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VP Divers | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 367.00 | 413 367.00 | | 413 367.00 |
VW T.V.A. | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 381.00 | 615 882.00 | 88 500.00 | 704 381.00 |